ID: enum_IDHelp_RelatRecebimentoEmConta
Versão:
Nome do Relatório: Recebimento em Conta (Relatórios/Financeiro/Pagamentos X Recebimentos/Recebimento em Conta)
Objetivo:
O objetivo do relatório é obter os recebimentos em contas provenientes de quitações de créditos de cliente para auditoria da escrituração contábil ao que se diz respeito ao abatimento das contas de créditos obtidos por venda em regime de competência. Para comparação o usuário deve emitir esse relatório e comparar com o Extrato de livro razão (balancete das contas bancárias) no módulo contábil.
Filtros aplicados na geração do relatório:
Filtro de data: O relatório possui um filtro de data inicial e final, sendo que ambas são obrigatórias para a geração, não podendo ficar sem preenchimento.
Filtro de Conta: Neste filtro é possível selecionar uma ou mais contas que o usuário do sistema tenha acesso.
Extra:
O relatório tem a capacidade de ser exportado para um arquivo CSV caso seja necessário.
Consultas executadas no banco de dados
SQL executado para geração do relatório:
select
movimento.CodigoConta,
conta.descricao as DescricaoConta,
movimento.DATA,
movimento.descricao AS Cliente,
movimento.credito AS Valor,
(
SELECT
sum(ValorFinal) As Total
From
rateiocaixa
Where
( rateiocaixa.CodigoMovimento = movimento.codigo AND rateiocaixa.TipoParcela IN ( 1, 2, 3, 4, 5, 6 ) )
) AS ValorRateio
From
movimento
inner join conta on conta.codigo = movimento.CodigoConta
where
(movimento.data BETWEEN DATAINICIAL and DATAFINAL
AND movimento.codigoconta in(CODIGOCONTA)
AND movimento.Movimento = 'DEP' AND movimento.tipoorigem <> 0)
order by movimento.data
Explicação técnica:
Para cada linha linha gerada, o SQL vai retornar o valor que foi gerado no movimento da conta no sistema e o valor gerado no rateio do documento levando em consideração o desconto e/ou acréscimo da parcela, a consulta também vai retornar a data em que o movimento foi realizado, bem como sua descrição e conta em que foi debitado.
