Módulo 2499 - Conciliação de recebimento de cartão de crédito
Esse módulo consiste em importar uma planilha que o cliente exporta da administradora de cartão de crédito dele e então é utilizada aqui para já identificar qual parcela de conta a receber é referente à aquela paga nessa planilha. É muito importante que as informações das vendas estejam sendo muito bem preenchidas, caso contrário o sistema não encontrará a parcela correspondente nessa tela.
A seguir nós podemos ver a SQL utilizada para encontrar o registro e um fluxograma para esclarecer ainda mais tanto para o cliente quanto para o colaborador os critérios que fazem com que a parcela seja então identificada nessa tela:
# Explicação das variáveis:
# Bandeira da planilha da administradora do cartão
# Data De Pagamento = data de pagamento que vem na planilha da administradora de cartão
# Número de Autorização da planilha da administradora do cartão
SELECT
contasareceber.codigo,
contasareceber.codigoloja,
contasareceber.STATUS,
empresa.descricao AS empresa,
contasareceber.ValorFinal,
contasareceber.valor
FROM
contasareceber
INNER JOIN empresa ON empresa.codigo = contasareceber.codigoloja
WHERE
contasareceber.tipoformapagamento = 3
AND contasareceber.STATUS IN ( 0, 2 )
AND contasareceber.BandeiraCartao IN ( " & Bandeira & " )
#Pega o período de 5 dias antes da data de pagamento até 5 dias depois da data de pagamento
AND ( ( contasareceber.datavencimento BETWEEN " & PeriodoDataPagamento & " ) )
AND contasareceber.NumeroAutorizacaoCartao IN ( '" & NumeroAutorizacao & "' );
